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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 674.00 | | 1 232 674.00 | 1 232 674.00 |
AP Constructions | 83 753.00 | 65 085.00 | 18 668.00 | 83 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 306.00 | 106 217.00 | 14 089.00 | 120 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 326.00 | 171 302.00 | 1 270 023.00 | 1 441 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 549.00 | 248 754.00 | 880 795.00 | 1 129 549.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 739.00 | | 205 739.00 | 205 739.00 |
CF Disponibilités | 275 166.00 | | 275 166.00 | 275 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 845.00 | 248 754.00 | 1 425 091.00 | 1 673 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 171.00 | 420 057.00 | 2 695 114.00 | 3 115 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 473.00 | 354 229.00 | | 410 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 935.00 | 56 244.00 | | 55 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 408.00 | 1 697 473.00 | | 1 753 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 191.00 | 24 539.00 | | 11 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 917.00 | 28 933.00 | | 37 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 41 236.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 786.00 | 304 512.00 | | 308 786.00 |
EA Autres dettes | 190 913.00 | 186 418.00 | | 190 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 280.00 | 310 190.00 | | 336 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 706.00 | 895 827.00 | | 941 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 114.00 | 2 593 300.00 | | 2 695 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 706.00 | 895 827.00 | | 941 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 218.00 | | 2 008 218.00 | 2 008 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 218.00 | | 2 008 218.00 | 2 008 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 10 681.00 | | 12 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 617.00 | 2 130 620.00 | | 2 140 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 682.00 | 2 074 376.00 | | 2 084 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 935.00 | 56 244.00 | | 55 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 724.00 | | 2 602.00 | 1 438 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 674.00 | | | 1 232 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 458.00 | | 2 602.00 | 201 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 245.00 | 20 057.00 | | 151 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 245.00 | 20 057.00 | | 151 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 659.00 | 109 796.00 | 109 700.00 | 248 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 061.00 | | 1 195 061.00 | 1 195 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 280.00 | 336 280.00 | | 336 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 549.00 | 1 129 549.00 | | 1 129 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VI Groupe et associés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 061.00 | 1 195 061.00 | | 1 195 061.00 |
VW T.V.A. | 197 301.00 | 197 301.00 | | 197 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 706.00 | 941 706.00 | | 941 706.00 |