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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 674.00 | | 1 232 674.00 | 1 232 674.00 |
AP Constructions | 35 181.00 | 14 608.00 | 20 573.00 | 35 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 165.00 | 33 100.00 | 186 065.00 | 219 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 862.00 | 47 708.00 | 1 440 154.00 | 1 487 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 369.00 | 228 902.00 | 997 467.00 | 1 226 369.00 |
BZ Autres créances | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 168.00 | | 206 168.00 | 206 168.00 |
CF Disponibilités | 270 687.00 | | 270 687.00 | 270 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 289.00 | 228 902.00 | 1 541 387.00 | 1 770 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 151.00 | 276 610.00 | 2 981 541.00 | 3 258 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 408.00 | 410 473.00 | | 466 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 811.00 | 55 935.00 | | 49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 219.00 | 1 753 408.00 | | 1 803 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 899.00 | 11 191.00 | | 171 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 701.00 | 37 917.00 | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 56 619.00 | | 112 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 656.00 | 308 786.00 | | 327 656.00 |
EA Autres dettes | 233 378.00 | 190 913.00 | | 233 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 159.00 | 336 280.00 | | 316 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 322.00 | 941 706.00 | | 1 178 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 541.00 | 2 695 114.00 | | 2 981 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 322.00 | 941 706.00 | | 1 178 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 403.00 | | 2 049 403.00 | 2 049 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 403.00 | | 2 049 403.00 | 2 049 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 12 411.00 | | 16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 438.00 | 2 140 617.00 | | 2 201 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 626.00 | 2 084 682.00 | | 2 151 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 811.00 | 55 935.00 | | 49 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 326.00 | | 205 208.00 | 1 441 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 672.00 | 1 487 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 922.00 | 254 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 674.00 | | | 1 232 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 059.00 | | 205 208.00 | 204 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 302.00 | 31 327.00 | 154 922.00 | 171 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 302.00 | 31 327.00 | 154 922.00 | 171 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 754.00 | 127 039.00 | 146 891.00 | 248 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 754.00 | 127 039.00 | 146 891.00 | 248 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 754.00 | 127 039.00 | 146 891.00 | 248 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 039.00 | 146 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 378.00 | 233 378.00 | | 233 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 159.00 | 316 159.00 | | 316 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 369.00 | 1 226 369.00 | | 1 226 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VI Groupe et associés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 986.00 | | | 171 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 588.00 | 1 290 588.00 | | 1 290 588.00 |
VW T.V.A. | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 322.00 | 1 178 322.00 | | 1 178 322.00 |