| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 674.00 | | 1 232 674.00 | 1 232 674.00 |
AP Constructions | 82 153.00 | 59 914.00 | 22 239.00 | 82 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 304.00 | 91 331.00 | 27 973.00 | 119 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 724.00 | 151 245.00 | 1 287 479.00 | 1 438 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 051.00 | 248 659.00 | 919 393.00 | 1 168 051.00 |
BZ Autres créances | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 312.00 | | 205 312.00 | 205 312.00 |
CF Disponibilités | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 479.00 | 248 659.00 | 1 305 821.00 | 1 554 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 203.00 | 399 904.00 | 2 593 300.00 | 2 993 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 229.00 | 324 280.00 | | 354 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | 29 948.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 473.00 | 1 641 229.00 | | 1 697 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 539.00 | 46 625.00 | | 24 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 933.00 | 53 168.00 | | 28 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 37 095.00 | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 512.00 | 287 917.00 | | 304 512.00 |
EA Autres dettes | 186 418.00 | 148 333.00 | | 186 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 190.00 | 270 821.00 | | 310 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 827.00 | 843 959.00 | | 895 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 300.00 | 2 485 188.00 | | 2 593 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 887.00 | | 1 990 887.00 | 1 990 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 887.00 | | 1 990 887.00 | 1 990 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 1 089.00 | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 1 089.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 525.00 | 1 089.00 | | -30 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 1 563.00 | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 620.00 | 1 982 292.00 | | 2 130 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 376.00 | 1 952 344.00 | | 2 074 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 244.00 | 29 948.00 | | 56 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 257.00 | | 10 692.00 | 1 428 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 4 592.00 | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225.00 | | 1 438 724.00 | 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 674.00 | | | 1 232 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 766.00 | | 10 692.00 | 190 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 109.00 | 20 136.00 | | 131 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 109.00 | 20 136.00 | | 131 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 976.00 | 118 652.00 | 119 969.00 | 249 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 976.00 | 118 652.00 | 119 969.00 | 249 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 976.00 | 118 652.00 | 119 969.00 | 249 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 418.00 | 186 418.00 | | 186 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 190.00 | 310 190.00 | | 310 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VC Groupe et associés | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VI Groupe et associés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 609.00 | 1 234 609.00 | | 1 234 609.00 |
VW T.V.A. | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 827.00 | 895 827.00 | | 895 827.00 |