| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 197.00 | 23 403.00 | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 674.00 | | 1 232 674.00 | 1 232 674.00 |
AP Constructions | 39 376.00 | 23 063.00 | 16 313.00 | 39 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 062.00 | 82 313.00 | 173 748.00 | 256 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 654.00 | 105 573.00 | 1 454 081.00 | 1 559 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 075.00 | 202 633.00 | 881 442.00 | 1 084 075.00 |
BZ Autres créances | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 731.00 | | 206 731.00 | 206 731.00 |
CF Disponibilités | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 387.00 | 202 633.00 | 1 421 755.00 | 1 624 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 041.00 | 308 206.00 | 2 875 836.00 | 3 184 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 894.00 | 516 219.00 | | 457 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 705.00 | 41 675.00 | | 30 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 599.00 | 1 844 894.00 | | 1 775 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 383.00 | 166 760.00 | | 122 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 357.00 | 13 762.00 | | 99 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 305.00 | 111 449.00 | | 83 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 397.00 | 328 792.00 | | 382 397.00 |
EA Autres dettes | 99 857.00 | 100 422.00 | | 99 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 939.00 | 310 261.00 | | 312 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 236.00 | 1 031 446.00 | | 1 100 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 836.00 | 2 876 340.00 | | 2 875 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 298.00 | | | 1 022 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 181 152.00 | | 2 181 152.00 | 2 181 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 152.00 | | 2 181 152.00 | 2 181 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 16 207.00 | | 11 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 592.00 | 2 203 853.00 | | 2 329 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 887.00 | 2 162 178.00 | | 2 298 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 704.00 | 41 675.00 | | 30 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 542.00 | | 57 112.00 | 1 502 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 674.00 | | 23 600.00 | 1 232 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 026.00 | | 26 412.00 | 269 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 7 100.00 | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 662.00 | 28 911.00 | | 76 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662.00 | 28 715.00 | | 76 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 659.00 | 73 716.00 | 145 742.00 | 274 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 659.00 | 73 716.00 | 145 742.00 | 274 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 659.00 | 73 716.00 | 145 742.00 | 274 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 383.00 | 44 444.00 | 77 938.00 | 122 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 611.00 | 581 611.00 | | 581 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 939.00 | 312 939.00 | | 312 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 135.00 | 1 122 135.00 | | 1 122 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 450.00 | 1 128 508.00 | 7 942.00 | 1 136 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 236.00 | 1 022 298.00 | 77 938.00 | 1 100 236.00 |