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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 994 512.00 | 398 892.00 | 595 620.00 | 994 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 601.00 | 325 034.00 | 567.00 | 325 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 187.00 | 28 221.00 | 6 966.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 787.00 | 752 147.00 | 608 641.00 | 1 360 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BN En cours de production de biens | 184 704.00 | | 184 704.00 | 184 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 543.00 | | 560 543.00 | 560 543.00 |
CF Disponibilités | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 401.00 | | 828 401.00 | 828 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 188.00 | 752 147.00 | 1 437 041.00 | 2 189 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 699 566.00 | | | 699 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 549.00 | | | -50 549.00 |
DL TOTAL (I) | 660 018.00 | | | 660 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 024.00 | | | 777 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 041.00 | | | 1 437 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 551.00 | | | 624 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 966.00 | | 786 966.00 | 786 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 966.00 | | 786 966.00 | 786 966.00 |
FM Production stockée | | | -21 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 507.00 | | | 855 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 056.00 | | | 906 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 549.00 | | | -50 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 389.00 | | 528.00 | 1 443 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 129.00 | 1 360 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 129.00 | 1 360 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 389.00 | | 528.00 | 1 443 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 222.00 | 101 306.00 | 28 381.00 | 679 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 222.00 | 101 306.00 | 28 381.00 | 679 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 890.00 | 44 296.00 | 184 594.00 | 228 890.00 |
VI Groupe et associés | 486 193.00 | 486 193.00 | | 486 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 024.00 | 592 430.00 | 184 594.00 | 777 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 738.00 | | | 144 738.00 |