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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 694.00 | 11 019.00 | 107 675.00 | 118 694.00 |
AP Constructions | 4 631 548.00 | 1 428 932.00 | 3 202 616.00 | 4 631 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 906.00 | 583 713.00 | 733 192.00 | 1 316 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 746.00 | 82 602.00 | 96 143.00 | 178 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 384.00 | | 302 384.00 | 302 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 053.00 | 2 106 268.00 | 4 444 784.00 | 6 551 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 168.00 | | 422 168.00 | 422 168.00 |
BN En cours de production de biens | 615 036.00 | | 615 036.00 | 615 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 160.00 | | 254 160.00 | 254 160.00 |
BZ Autres créances | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CF Disponibilités | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 574.00 | | 1 588 574.00 | 1 588 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 627.00 | 2 106 268.00 | 6 033 359.00 | 8 139 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 606.00 | | | 577 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
DK Provisions réglementées | 854.00 | | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 864 167.00 | | | 864 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 744.00 | | | 3 053 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 656.00 | | | 452 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 873.00 | | | 559 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
EA Autres dettes | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 192.00 | | | 5 169 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 359.00 | | | 6 033 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 362.00 | | | 2 410 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 830.00 | | 306 696.00 | 6 344 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 473.00 | 6 551 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 473.00 | 6 548 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342 207.00 | | 306 546.00 | 6 342 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | 150.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 694.00 | 460 556.00 | 59 982.00 | 1 705 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 694.00 | 460 556.00 | 59 982.00 | 1 705 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544.00 | 310.00 | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 310.00 | | 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 873.00 | 559 873.00 | | 559 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |
VB T. V. A. | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 587.00 | 294 757.00 | 1 236 827.00 | 3 053 587.00 |
VI Groupe et associés | 452 656.00 | 452 656.00 | | 452 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 704.00 | | | 288 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 848.00 | 296 387.00 | 2 460.00 | 298 848.00 |
VW T.V.A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 192.00 | 2 410 362.00 | 1 236 827.00 | 5 169 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
ST Autres comptes | 245 219.00 | | | 245 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796.00 | | | 796.00 |
YT Sous‐traitance | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 064.00 | | | 245 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 382.00 | | | 213 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 993.00 | | | 296 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |