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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 537.00 | 275.00 | 69 261.00 | 69 537.00 |
AP Constructions | 1 724 581.00 | 651 938.00 | 1 072 643.00 | 1 724 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 035.00 | 333 269.00 | 535 765.00 | 869 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 205.00 | 26 455.00 | 45 749.00 | 72 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 294 916.00 | | 1 294 916.00 | 1 294 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 286.00 | 1 011 939.00 | 3 018 347.00 | 4 030 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
BN En cours de production de biens | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
BZ Autres créances | 410 270.00 | | 410 270.00 | 410 270.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 164.00 | | 846 164.00 | 846 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 451.00 | 1 011 939.00 | 3 864 511.00 | 4 876 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 555.00 | | | 457 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 823.00 | | | -148 823.00 |
DL TOTAL (I) | 319 731.00 | | | 319 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 123.00 | | | 2 489 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 994.00 | | | 500 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
EA Autres dettes | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 780.00 | | | 3 544 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 511.00 | | | 3 864 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 264.00 | | | 1 480 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 063.00 | | | 345 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FG Production vendue services | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
FM Production stockée | | | 50 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 050.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 078.00 | | | 396 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 902.00 | | | 544 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 823.00 | | | -148 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 909.00 | | 2 439 377.00 | 1 590 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 909.00 | | 2 439 368.00 | 1 590 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 889.00 | 114 050.00 | | 897 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 889.00 | 114 050.00 | | 897 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 994.00 | 500 994.00 | | 500 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 389 346.00 | 389 346.00 | | 389 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 063.00 | 345 063.00 | | 345 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 059.00 | 79 543.00 | 665 483.00 | 2 144 059.00 |
VI Groupe et associés | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 144 059.00 | | | 2 144 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 270.00 | 410 270.00 | | 410 270.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 780.00 | 1 480 264.00 | 665 483.00 | 3 544 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
ST Autres comptes | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 050.00 | | | 454 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 125.00 | | | 159 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |