| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 537.00 | 3 478.00 | 66 059.00 | 69 537.00 |
AP Constructions | 4 130 893.00 | 866 678.00 | 3 264 215.00 | 4 130 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 265.00 | 395 942.00 | 684 323.00 | 1 080 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 403.00 | 51 655.00 | 120 747.00 | 172 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 043.00 | 1 317 755.00 | 4 165 288.00 | 5 483 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 307.00 | | 331 307.00 | 331 307.00 |
BN En cours de production de biens | 595 503.00 | | 595 503.00 | 595 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
BZ Autres créances | 171 391.00 | | 171 391.00 | 171 391.00 |
CF Disponibilités | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 438.00 | | 1 545 438.00 | 1 545 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 481.00 | 1 317 755.00 | 5 710 726.00 | 7 028 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 731.00 | | | 308 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 511 115.00 | | | 511 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 037.00 | | | 3 663 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
EA Autres dettes | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 611.00 | | | 5 199 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 726.00 | | | 5 710 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 971.00 | | | 1 887 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 694.00 | | 1 376 694.00 | 1 376 694.00 |
FG Production vendue services | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 943.00 | | 1 408 943.00 | 1 408 943.00 |
FM Production stockée | | | 544 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 165.00 | | | -18 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 847.00 | | | 1 995 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 281.00 | | | 1 865 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 286.00 | | 2 799 383.00 | 4 030 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 302 027.00 | 44 598.00 | 5 483 043.00 | 1 302 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 027.00 | 44 598.00 | 5 480 574.00 | 1 302 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 277.00 | | 2 796 923.00 | 4 030 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 2 460.00 | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 939.00 | 315 604.00 | 9 788.00 | 1 011 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 939.00 | 315 604.00 | 9 788.00 | 1 011 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
UP Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 191 171.00 | 191 171.00 | | 191 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VC Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 279.00 | 281 639.00 | 1 182 109.00 | 3 593 279.00 |
VI Groupe et associés | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 940.00 | | | 1 555 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VP Divers | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 823.00 | 378 363.00 | 2 460.00 | 380 823.00 |
VW T.V.A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 611.00 | 1 887 971.00 | 1 182 109.00 | 5 199 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
ST Autres comptes | 184 353.00 | | | 184 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 906.00 | | | 906.00 |
YT Sous‐traitance | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 917.00 | | | 454 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |