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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 994 511.00 | 548 068.00 | 446 443.00 | 994 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 600.00 | 325 509.00 | 91.00 | 325 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 24 311.00 | 1 568.00 | 25 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 429.00 | | 239 429.00 | 239 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 909.00 | 897 889.00 | 693 020.00 | 1 590 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 378.00 | 897 889.00 | 824 489.00 | 1 722 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 676.00 | | | 593 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 121.00 | | | -136 121.00 |
DL TOTAL (I) | 468 555.00 | | | 468 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
EA Autres dettes | 326 913.00 | | | 326 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 933.00 | | | 355 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 489.00 | | | 824 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 933.00 | | | 355 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 480.00 | | 542 480.00 | 542 480.00 |
FG Production vendue services | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 985.00 | | 559 985.00 | 559 985.00 |
FM Production stockée | | | -184 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 960.00 | | | 427 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 081.00 | | | 564 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 121.00 | | | -136 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 787.00 | | 239 429.00 | 1 360 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 306.00 | 1 590 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 306.00 | 1 590 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 787.00 | | 239 429.00 | 1 360 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 146.00 | 151 139.00 | 5 397.00 | 752 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 146.00 | 151 139.00 | 5 397.00 | 752 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 913.00 | 326 913.00 | | 326 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 502.00 | | | 228 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 933.00 | 355 933.00 | | 355 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
ZE Dividendes | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 970.00 | | | 55 970.00 |