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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 030.00 | | 615 030.00 | 615 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CF Disponibilités | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 457.00 | | 701 457.00 | 701 457.00 |
CU Autres participations | 533 570.00 | | 533 570.00 | 533 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 730.00 | 8 537.00 | | 8 730.00 |
DG Autres réserves | 169 538.00 | 164 315.00 | | 169 538.00 |
DH Report à nouveau | | 1 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | 3 852.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 581 799.00 | 578 268.00 | | 581 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 055.00 | 47 167.00 | | 105 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 088.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020.00 | 3 033.00 | | 6 020.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 658.00 | 55 288.00 | | 119 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 457.00 | 633 556.00 | | 701 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 872.00 | 81 993.00 | | 79 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 341.00 | 78 141.00 | | 76 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531.00 | 3 852.00 | | 3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 151.00 | | | 565 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 151.00 | | | 565 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 460.00 | 162.00 | | 81 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 703.00 | 63 404.00 | 81 298.00 | 144 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |