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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 298.00 | | 281 298.00 | 281 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 868.00 | | 814 868.00 | 814 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 528.00 | | 875 528.00 | 875 528.00 |
CU Autres participations | 533 570.00 | | 533 570.00 | 533 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 617.00 | 9 509.00 | | 9 617.00 |
DG Autres réserves | 186 393.00 | 184 342.00 | | 186 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | 2 158.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 600 579.00 | 596 010.00 | | 600 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 333.00 | 237 878.00 | | 236 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 292.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 335.00 | 27 824.00 | | 36 335.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 4 583.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 948.00 | 271 577.00 | | 274 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 528.00 | 867 590.00 | | 875 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 949.00 | 271 579.00 | | 274 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 587.00 | 128 062.00 | | 131 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 019.00 | 125 902.00 | | 127 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568.00 | 2 158.00 | | 4 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 298.00 | 281 298.00 | | 281 298.00 |
UX Autres créances clients | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 554.00 | 325 554.00 | | 325 554.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 950.00 | 274 950.00 | | 274 950.00 |