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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 005.00 | | 615 005.00 | 615 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CF Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 706.00 | | 694 706.00 | 694 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 533 570.00 | | 533 570.00 | 533 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 906.00 | 8 730.00 | | 8 906.00 |
DG Autres réserves | 172 892.00 | 169 538.00 | | 172 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | 3 531.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 585 311.00 | 581 799.00 | | 585 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 650.00 | 105 055.00 | | 101 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 5 024.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | 6 020.00 | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 3 559.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 395.00 | 119 658.00 | | 109 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 706.00 | 701 457.00 | | 694 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 395.00 | 119 658.00 | | 109 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 462.00 | 79 871.00 | | 78 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 950.00 | 76 341.00 | | 74 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512.00 | 3 530.00 | | 3 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 436.00 | 137.00 | | 81 436.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 193.00 | 69 895.00 | 81 298.00 | 151 193.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |