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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 363.00 | | 131 363.00 | 131 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 933.00 | | 664 933.00 | 664 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BZ Autres créances | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
CF Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 699.00 | | 757 699.00 | 757 699.00 |
CU Autres participations | 533 570.00 | | 533 570.00 | 533 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 282.00 | 9 082.00 | | 9 282.00 |
DG Autres réserves | 180 038.00 | 176 229.00 | | 180 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | 4 009.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 593 851.00 | 589 321.00 | | 593 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 652.00 | 114 919.00 | | 153 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 822.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 6 731.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 1 059.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 847.00 | 124 533.00 | | 163 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 699.00 | 713 854.00 | | 757 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 847.00 | 124 533.00 | | 163 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 627.00 | 89 859.00 | | 101 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 097.00 | 85 850.00 | | 97 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530.00 | 4 009.00 | | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
UX Autres créances clients | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |