| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 355.00 | | 281 355.00 | 281 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 925.00 | | 814 925.00 | 814 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 590.00 | | 867 590.00 | 867 590.00 |
CU Autres participations | 533 570.00 | | 533 570.00 | 533 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 509.00 | 9 282.00 | | 9 509.00 |
DG Autres réserves | 184 342.00 | 180 038.00 | | 184 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158.00 | 4 530.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 596 010.00 | 593 851.00 | | 596 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 878.00 | 153 652.00 | | 237 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 193.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | 4 810.00 | | 27 824.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 4 190.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 577.00 | 163 845.00 | | 271 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 590.00 | 757 699.00 | | 867 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 579.00 | 163 847.00 | | 271 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 006.00 | | 128 006.00 | 128 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 006.00 | | 128 006.00 | 128 006.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 062.00 | 101 627.00 | | 128 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 904.00 | 97 097.00 | | 125 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158.00 | 4 530.00 | | 2 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 355.00 | 281 355.00 | | 281 355.00 |
UX Autres créances clients | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 237 879.00 | 237 879.00 | | 237 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 803.00 | 328 803.00 | | 328 803.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 576.00 | 271 576.00 | | 271 576.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |