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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 407.00 | 48 795.00 | 38 612.00 | 87 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 335.00 | 51 004.00 | 27 331.00 | 78 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 936.00 | 101 703.00 | 205 233.00 | 306 936.00 |
BT Marchandises | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 995.00 | | 363 995.00 | 363 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 931.00 | 101 703.00 | 569 228.00 | 670 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 421.00 | 292 017.00 | | 283 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 16 404.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 318 553.00 | 317 221.00 | | 318 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 277.00 | 44 552.00 | | 29 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 502.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 167.00 | 140 948.00 | | 130 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 054.00 | 74 869.00 | | 87 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 675.00 | 260 871.00 | | 250 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 228.00 | 578 092.00 | | 569 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 673.00 | 231 594.00 | | 236 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 056.00 | | | 294 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 793.00 | 24 238.00 | 9 328.00 | 86 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 150.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 040.00 | 24 088.00 | 9 328.00 | 85 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UP Prêts | 13 591.00 | 3 271.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 277.00 | 15 275.00 | 14 002.00 | 29 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 091.00 | 101 295.00 | 18 796.00 | 120 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 675.00 | 236 673.00 | 14 002.00 | 250 675.00 |