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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
AP Constructions | 3 560.00 | 419.00 | 3 141.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 176.00 | 85 484.00 | 58 693.00 | 144 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 245.00 | 79 835.00 | 87 409.00 | 167 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 327.00 | 167 642.00 | 277 686.00 | 445 327.00 |
BT Marchandises | 131 825.00 | | 131 825.00 | 131 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
BZ Autres créances | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
CF Disponibilités | 384 359.00 | | 384 359.00 | 384 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 798.00 | | 694 798.00 | 694 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 126.00 | 167 642.00 | 972 484.00 | 1 140 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 485.00 | 422 861.00 | | 451 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 917.00 | 28 624.00 | | 49 917.00 |
DL TOTAL (I) | 510 202.00 | 460 285.00 | | 510 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 083.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 1 250.00 | | 41 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 223.00 | 94 740.00 | | 167 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 449.00 | 131 695.00 | | 153 449.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 3 156.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 282.00 | 331 216.00 | | 462 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 484.00 | 791 501.00 | | 972 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 212.00 | 330 924.00 | | 368 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 478.00 | | 132 052.00 | 324 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 201.00 | 445 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 201.00 | 314 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 533.00 | | 129 650.00 | 196 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | 2 402.00 | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 831.00 | 26 690.00 | 9 880.00 | 150 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 928.00 | 26 690.00 | 9 880.00 | 148 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 6 180.00 | 94 070.00 | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 834.00 | 178 615.00 | 11 219.00 | 189 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 282.00 | 368 212.00 | 94 070.00 | 462 282.00 |