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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 292.00 | 75 805.00 | 18 487.00 | 94 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 031.00 | 78 332.00 | 33 700.00 | 112 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 416.00 | 156 040.00 | 181 376.00 | 337 416.00 |
BT Marchandises | 141 872.00 | | 141 872.00 | 141 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 726.00 | 146.00 | 83 580.00 | 83 726.00 |
BZ Autres créances | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 522.00 | 146.00 | 514 376.00 | 514 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 938.00 | 156 186.00 | 695 752.00 | 851 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 970.00 | 342 421.00 | | 383 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 891.00 | 41 548.00 | | 38 891.00 |
DL TOTAL (I) | 431 661.00 | 392 770.00 | | 431 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 486.00 | 132 023.00 | | 170 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 604.00 | 114 665.00 | | 93 604.00 |
EA Autres dettes | | 6 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 090.00 | 323 020.00 | | 264 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 752.00 | 715 790.00 | | 695 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 090.00 | 253 067.00 | | 264 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 132.00 | | 30 887.00 | 324 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 543.00 | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 603.00 | 337 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 060.00 | 206 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 564.00 | | 30 819.00 | 189 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 914.00 | | 67.00 | 15 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 029.00 | 28 008.00 | 12 997.00 | 141 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 126.00 | 28 008.00 | 12 997.00 | 139 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
UP Prêts | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 83 726.00 | 83 551.00 | 175.00 | 83 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 483.00 | 138 343.00 | 12 140.00 | 150 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 090.00 | 264 090.00 | | 264 090.00 |