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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 117.00 | 2 383.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 536.00 | 76 434.00 | 23 104.00 | 99 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 495.00 | 72 376.00 | 22 119.00 | 94 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 478.00 | 150 831.00 | 173 646.00 | 324 478.00 |
BT Marchandises | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 987.00 | 146.00 | 66 841.00 | 66 987.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 425 754.00 | | 425 754.00 | 425 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 000.00 | 146.00 | 617 855.00 | 618 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 478.00 | 150 977.00 | 791 501.00 | 942 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 861.00 | 383 970.00 | | 422 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 624.00 | 38 891.00 | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 460 285.00 | 431 661.00 | | 460 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 170 486.00 | | 94 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 695.00 | 93 604.00 | | 131 695.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 216.00 | 264 090.00 | | 331 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 501.00 | 695 752.00 | | 791 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 924.00 | 264 090.00 | | 330 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 416.00 | | 26 826.00 | 337 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 764.00 | 324 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 390.00 | 196 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 323.00 | | 26 600.00 | 206 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | 226.00 | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 040.00 | 30 523.00 | 35 732.00 | 156 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 137.00 | 30 523.00 | 35 732.00 | 154 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 117.00 | 84 300.00 | 8 817.00 | 93 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 924.00 | 330 924.00 | | 330 924.00 |