| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 870.00 | 60 834.00 | 28 035.00 | 88 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 323.00 | 62 042.00 | 30 281.00 | 92 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 115.00 | 124 780.00 | 194 336.00 | 319 115.00 |
BT Marchandises | 117 168.00 | | 117 168.00 | 117 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 782.00 | 146.00 | 65 636.00 | 65 782.00 |
BZ Autres créances | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CF Disponibilités | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 018.00 | 146.00 | 381 872.00 | 382 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 133.00 | 124 926.00 | 576 208.00 | 701 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 753.00 | 283 421.00 | | 309 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 668.00 | 26 332.00 | | 32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 351 221.00 | 318 553.00 | | 351 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 961.00 | 130 167.00 | | 110 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 193.00 | 87 054.00 | | 101 193.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 986.00 | 250 675.00 | | 224 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 208.00 | 569 228.00 | | 576 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 002.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 052.00 | 236 673.00 | | 213 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 936.00 | | | 306 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 742.00 | | | 165 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 703.00 | 23 077.00 | | 101 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 799.00 | 23 077.00 | | 99 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UP Prêts | 10 321.00 | 3 404.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 511.00 | 118 944.00 | 15 567.00 | 134 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |