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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 921.00 | 6 419.00 | 502.00 | 8 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 415.00 | 8 119.00 | 7 296.00 | 15 415.00 |
BT Marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 981.00 | | 187 981.00 | 187 981.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 375.00 | | 351 375.00 | 351 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 791.00 | 8 119.00 | 358 671.00 | 366 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 7 500.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 796.00 | 313 483.00 | | 80 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | 44 813.00 | | 32 164.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 408.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 303 818.00 | 366 954.00 | | 303 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | 46 145.00 | | 35 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | 14 205.00 | | 3 513.00 |
EA Autres dettes | 15 829.00 | 1 091.00 | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 853.00 | 61 447.00 | | 54 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 671.00 | 428 401.00 | | 358 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 838.00 | 61 447.00 | | 54 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362.00 | 7.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 7.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 176.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 081.00 | 176.00 | | 35 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 718.00 | -169.00 | | -34 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 11 923.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 140.00 | 318 061.00 | | 348 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 976.00 | 273 249.00 | | 315 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 164.00 | 44 813.00 | | 32 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 112.00 | 15 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 278.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 6 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 332.00 | 877.00 | 9 089.00 | 16 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | 3 278.00 | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 877.00 | 5 811.00 | 11 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | 62.00 | 362.00 | 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 62.00 | 416.00 | 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 540.00 | 202 754.00 | 6 794.00 | 209 540.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |