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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 516.00 | 1 984.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 628.00 | 6 648.00 | 1 980.00 | 8 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 385.00 | 7 164.00 | 11 220.00 | 18 385.00 |
BT Marchandises | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 265 795.00 | | 265 795.00 | 265 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 944.00 | | 362 944.00 | 362 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 329.00 | 7 164.00 | 374 164.00 | 381 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 577.00 | 129 995.00 | | 131 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 434.00 | 1 582.00 | | 16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 357 011.00 | 340 577.00 | | 357 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 40 973.00 | | 12 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | 1 378.00 | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 93.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 153.00 | 42 443.00 | | 17 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 164.00 | 383 020.00 | | 374 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 241.00 | 1 580.00 | 45 821.00 | 44 241.00 |
FG Production vendue services | 4 014.00 | 45.00 | 4 059.00 | 4 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 254.00 | 1 625.00 | 49 879.00 | 48 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 280.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 229.00 | 234 817.00 | | 242 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 795.00 | 233 234.00 | | 225 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 434.00 | 1 582.00 | | 16 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 504.00 | | 3 109.00 | 18 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | | 609.00 | 11 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087.00 | 2 284.00 | 3 206.00 | 8 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 1 767.00 | 3 206.00 | 8 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 569.00 | 85 312.00 | 7 257.00 | 92 569.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |