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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 8 087.00 | 3 138.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 504.00 | 8 087.00 | 10 418.00 | 18 504.00 |
BT Marchandises | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 286 598.00 | | 286 598.00 | 286 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 603.00 | | 372 603.00 | 372 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 107.00 | 8 087.00 | 383 020.00 | 391 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 995.00 | 124 926.00 | | 129 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 5 069.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 340 577.00 | 338 995.00 | | 340 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 973.00 | 64 623.00 | | 40 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | 3 353.00 | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 443.00 | 67 975.00 | | 42 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 020.00 | 406 970.00 | | 383 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 673.00 | 3 815.00 | 43 488.00 | 39 673.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | 122.00 | 1 710.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 261.00 | 3 937.00 | 45 198.00 | 41 261.00 |
FQ Autres produits | | | 189 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 895.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 817.00 | 292 973.00 | | 234 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 234.00 | 287 903.00 | | 233 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582.00 | 5 069.00 | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 273.00 | | 3 310.00 | 18 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | 7 280.00 | 3 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 079.00 | | 18 504.00 | 3 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | | 2 100.00 | 9 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | 1 210.00 | 9 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 2 326.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 2 326.00 | | 5 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 055.00 | 72 775.00 | 7 280.00 | 80 055.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |