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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 125.00 | 5 760.00 | 3 365.00 | 9 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 273.00 | 5 760.00 | 12 513.00 | 18 273.00 |
BT Marchandises | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 289 417.00 | | 289 417.00 | 289 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 458.00 | | 394 458.00 | 394 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 731.00 | 5 760.00 | 406 970.00 | 412 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 926.00 | 103 652.00 | | 124 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069.00 | 21 274.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 338 995.00 | 333 926.00 | | 338 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 65 344.00 | | 64 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353.00 | 3 420.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 975.00 | 68 763.00 | | 67 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 970.00 | 402 689.00 | | 406 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 136.00 | 2 803.00 | 49 939.00 | 47 136.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | 124.00 | 1 664.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 676.00 | 2 927.00 | 51 603.00 | 48 676.00 |
FQ Autres produits | | | 241 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 24 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 3 754.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 973.00 | 307 402.00 | | 292 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 903.00 | 286 129.00 | | 287 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069.00 | 21 274.00 | | 5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 569.00 | | 533.00 | 15 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 171.00 | | 9 148.00 | -2 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 171.00 | | 18 273.00 | -2 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | | 533.00 | 8 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 1 845.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 1 845.00 | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VB T. V. A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 652.00 | 86 504.00 | 9 148.00 | 95 652.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |