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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 592.00 | 3 915.00 | 4 677.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 569.00 | 3 915.00 | 11 654.00 | 15 569.00 |
BT Marchandises | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 264 693.00 | | 264 693.00 | 264 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 035.00 | | 391 035.00 | 391 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 604.00 | 3 915.00 | 402 689.00 | 406 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 652.00 | 74 710.00 | | 103 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 60 442.00 | | 21 274.00 |
DK Provisions réglementées | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 926.00 | 344 322.00 | | 333 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 344.00 | 49 020.00 | | 65 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420.00 | 16 615.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | | 25 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 763.00 | 91 091.00 | | 68 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 689.00 | 435 413.00 | | 402 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 763.00 | 1 826.00 | 47 589.00 | 45 763.00 |
FG Production vendue services | 1 488.00 | 2 846.00 | 4 334.00 | 1 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 252.00 | 4 671.00 | 51 923.00 | 47 252.00 |
FQ Autres produits | | | 255 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -24 326.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 19 736.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 402.00 | 364 878.00 | | 307 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 129.00 | 304 436.00 | | 286 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | 60 442.00 | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 447.00 | | 5 538.00 | 15 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 977.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 416.00 | 15 569.00 | | 5 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | 8 592.00 | | 3 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | | 5 385.00 | 6 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 152.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | 880.00 | 5 416.00 | 8 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 880.00 | 3 716.00 | 6 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 207.00 | 118 230.00 | 6 977.00 | 125 207.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |