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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 5 827.00 | 2 533.00 | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 696.00 | 47 916.00 | 6 780.00 | 54 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 590.00 | 53 743.00 | 120 847.00 | 174 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BZ Autres créances | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 898.00 | 53 743.00 | 301 155.00 | 354 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 942.00 | | | 113 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 155.00 | | | 301 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 330.00 | | 749 330.00 | 749 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 330.00 | | 749 330.00 | 749 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 965.00 | | | 754 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 985.00 | | | 727 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 614.00 | | 5 293.00 | 169 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 174 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 120.00 | | 3 240.00 | 112 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 643.00 | | 2 053.00 | 52 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 018.00 | 4 724.00 | | 49 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 707.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 898.00 | 4 017.00 | | 43 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 536.00 | 121 002.00 | 4 534.00 | 125 536.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 232.00 | 149 232.00 | | 149 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
ST Autres comptes | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
ZE Dividendes | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 732.00 | | | 281 732.00 |