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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 830.00 | 145.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 623.00 | 69 823.00 | 10 799.00 | 80 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 260.00 | 78 654.00 | 122 606.00 | 201 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 232.00 | 78 654.00 | 233 578.00 | 312 232.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
DL TOTAL (I) | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 578.00 | | | 233 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 312.00 | | 877 312.00 | 877 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 312.00 | | 877 312.00 | 877 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 170.00 | | | 883 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 852.00 | | | 800 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 022.00 | | 5 238.00 | 196 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 360.00 | | 615.00 | 115 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 999.00 | | 4 623.00 | 75 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 640.00 | 6 013.00 | | 72 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | 469.00 | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 280.00 | 5 543.00 | | 64 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 044.00 | 32 430.00 | 4 614.00 | 37 044.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
YT Sous‐traitance | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
ZE Dividendes | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |