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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 275.00 | 58 991.00 | 13 284.00 | 72 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 298.00 | 67 352.00 | 124 946.00 | 192 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 904.00 | | 178 904.00 | 178 904.00 |
BZ Autres créances | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CF Disponibilités | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 422.00 | | 233 422.00 | 233 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 720.00 | 67 352.00 | 358 368.00 | 425 720.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 136 873.00 | | | 136 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
EA Autres dettes | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 368.00 | | | 358 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 502.00 | | 830 502.00 | 830 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 502.00 | | 830 502.00 | 830 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 150.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 643.00 | | | 838 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 255.00 | | | 798 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 523.00 | | 3 774.00 | 188 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 580.00 | | 3 694.00 | 68 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | 80.00 | 4 582.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 797.00 | 5 554.00 | | 61 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 436.00 | 5 554.00 | | 53 436.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 945.00 | 204 331.00 | 4 614.00 | 208 945.00 |
VW T.V.A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
ST Autres comptes | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
YT Sous‐traitance | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
ZE Dividendes | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 279.00 | | | 269 279.00 |