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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 571.00 | 75 745.00 | 6 826.00 | 82 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 208.00 | 84 720.00 | 118 488.00 | 203 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BZ Autres créances | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CF Disponibilités | 145 302.00 | | 145 302.00 | 145 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 717.00 | 84 720.00 | 322 996.00 | 407 717.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
DL TOTAL (I) | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 835.00 | | | 183 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 996.00 | | | 322 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 731.00 | | 727 731.00 | 727 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 731.00 | | 727 731.00 | 727 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 087.00 | | | 728 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 413.00 | | | 687 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 260.00 | | 1 948.00 | 201 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 623.00 | | 1 948.00 | 80 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 654.00 | 6 066.00 | | 78 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 145.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 823.00 | 5 921.00 | | 69 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 819.00 | 59 205.00 | 4 614.00 | 63 819.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 835.00 | 123 835.00 | | 183 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
ST Autres comptes | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
YT Sous‐traitance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
ZE Dividendes | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |