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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 580.00 | 53 436.00 | 15 144.00 | 68 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 523.00 | 61 797.00 | 126 726.00 | 188 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 882.00 | 61 797.00 | 300 085.00 | 361 882.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
DL TOTAL (I) | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 085.00 | | | 300 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 025.00 | | 875 025.00 | 875 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 025.00 | | 875 025.00 | 875 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 591.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 171.00 | | | 882 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 039.00 | | | 803 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 590.00 | | 13 932.00 | 174 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | | 13 884.00 | 54 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 48.00 | 4 534.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 743.00 | 8 054.00 | | 53 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 2 533.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 916.00 | 5 520.00 | | 47 916.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 410.00 | 159 876.00 | 4 534.00 | 164 410.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
ST Autres comptes | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
ZE Dividendes | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 648.00 | | | 278 648.00 |