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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 350.00 | 40.00 | 1 391.00 |
AN Terrains | 66 597.00 | 3 874.00 | 62 723.00 | 66 597.00 |
AP Constructions | 1 476 758.00 | 456 305.00 | 1 020 453.00 | 1 476 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 6 315.00 | 3 118.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 737.00 | 13 862.00 | 7 874.00 | 21 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 330.00 | 505 996.00 | 1 107 333.00 | 1 613 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 517.00 | 505 996.00 | 1 139 520.00 | 1 645 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 967.00 | -31 967.00 | | -31 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 633.00 | -44 102.00 | | -46 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 059.00 | 13 123.00 | | 12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 458.00 | 1 034 054.00 | | 1 030 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 040.00 | 86 662.00 | | 81 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 909.00 | 104 985.00 | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 1 373.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 062.00 | 194 846.00 | | 109 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 520.00 | 1 228 900.00 | | 1 139 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 192.00 | 97 815.00 | | 99 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 825.00 | 141 918.00 | | 145 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 633.00 | 44 102.00 | | 46 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 208.00 | | 13 123.00 | 1 600 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 527.00 | | 13 123.00 | 1 574 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 992.00 | 73 004.00 | | 432 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 266.00 | 373.00 | | 25 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 726.00 | 72 631.00 | | 407 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 178.00 | -40 831.00 | 16 544.00 | 34 178.00 |
VI Groupe et associés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 062.00 | 34 053.00 | 16 544.00 | 109 062.00 |