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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 627 254.00 | 774 348.00 | 852 906.00 | 1 627 254.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 638 646.00 | 775 740.00 | 862 906.00 | 1 638 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
072 Créances – Autres | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 330.00 | 5 300.00 | 30 030.00 | 35 330.00 |
084 Disponibilités | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 400.00 | 5 300.00 | 157 100.00 | 162 400.00 |
110 Total général Actif | 1 801 045.00 | 781 040.00 | 1 020 006.00 | 1 801 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 097 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
252 Charges sociales | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 301.00 | | | -32 301.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 458.00 | | | -38 458.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 627 225.00 | | | 1 627 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 705.00 | | | 705.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |