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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AN Terrains | 66 597.00 | 6 087.00 | 60 510.00 | 66 597.00 |
AP Constructions | 1 501 538.00 | 594 325.00 | 907 213.00 | 1 501 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 8 240.00 | 1 193.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 785.00 | 18 773.00 | 13 012.00 | 31 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 747.00 | 628 818.00 | 981 929.00 | 1 610 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BZ Autres créances | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 658.00 | 628 818.00 | 1 073 839.00 | 1 702 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 568.00 | -75 568.00 | | -75 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 175.00 | -42 911.00 | | -45 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 930.00 | 10 995.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 986 187.00 | 989 515.00 | | 986 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 971.00 | 75 147.00 | | 68 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 44 001.00 | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 397.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 652.00 | 122 546.00 | | 87 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 839.00 | 1 112 061.00 | | 1 073 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 674.00 | 4 729.00 | | 9 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 979.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 466.00 | 94 747.00 | | 96 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 641.00 | 137 658.00 | | 141 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 175.00 | -42 911.00 | | -45 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 870.00 | | 15 167.00 | 1 619 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 289.00 | 1 610 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 289.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 189.00 | | 15 167.00 | 1 594 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 658.00 | 74 160.00 | | 554 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 266.00 | 74 160.00 | | 553 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VC Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 863.00 | 4 018.00 | 18 441.00 | 46 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 628.00 | 9 675.00 | 18 441.00 | 74 628.00 |