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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 862 785.00 | 926 357.00 | 936 428.00 | 1 862 785.00 |
040 Immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 874 211.00 | 927 749.00 | 946 462.00 | 1 874 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
072 Créances – Autres | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | 5 300.00 | 20 000.00 | 25 300.00 |
084 Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 654.00 | 5 300.00 | 109 354.00 | 114 654.00 |
110 Total général Actif | 1 988 865.00 | 933 049.00 | 1 055 816.00 | 1 988 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 132 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -200 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 055 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -869.00 | | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -871.00 | | | -871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
252 Charges sociales | 676.00 | | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 223.00 | | | -34 223.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 301.00 | | | -37 301.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 673 946.00 | | | 1 673 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 265.00 | | | 200 265.00 |