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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 662 554.00 | 849 617.00 | 812 938.00 | 1 662 554.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 673 946.00 | 851 008.00 | 822 938.00 | 1 673 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
072 Créances – Autres | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | 5 300.00 | 20 000.00 | 25 300.00 |
084 Disponibilités | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 370.00 | 5 300.00 | 133 070.00 | 138 370.00 |
110 Total général Actif | 1 812 316.00 | 856 308.00 | 956 008.00 | 1 812 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 097 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 903 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | | | 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
252 Charges sociales | 332.00 | | | 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 912.00 | | | -46 912.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
294 Charges financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 239.00 | | | -48 239.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 638 646.00 | | | 1 638 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |