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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 5 780.00 | 1 317.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 549.00 | 11 795.00 | 15 754.00 | 27 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 709.00 | | 283 709.00 | 283 709.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 665.00 | 66 475.00 | 803 190.00 | 869 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 860.00 | | 869 860.00 | 869 860.00 |
BZ Autres créances | 745 009.00 | | 745 009.00 | 745 009.00 |
CF Disponibilités | 366 851.00 | | 366 851.00 | 366 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 138.00 | | 2 016 138.00 | 2 016 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 804.00 | 66 475.00 | 2 819 329.00 | 2 885 804.00 |
CU Autres participations | 550 550.00 | 48 900.00 | 501 650.00 | 550 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 649.00 | 209 649.00 | | 209 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 677.00 | 1 316 677.00 | | 1 316 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 965.00 | 11 429.00 | | 20 965.00 |
DG Autres réserves | 613 968.00 | 524 012.00 | | 613 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 442.00 | 99 492.00 | | 24 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 701.00 | 2 161 259.00 | | 2 185 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 781.00 | 486.00 | | 34 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 972.00 | 5 450.00 | | 49 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 977.00 | 454 758.00 | | 360 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 538.00 | 166 237.00 | | 178 538.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 628.00 | 636 291.00 | | 633 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 329.00 | 2 797 550.00 | | 2 819 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 628.00 | 636 291.00 | | 633 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 389.00 | 156.00 | | 34 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 164.00 | | 519 164.00 | 519 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 164.00 | | 519 164.00 | 519 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 19 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 340.00 | 3 553.00 | | 15 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 554.00 | 37 758.00 | | 38 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 948.00 | 10 085.00 | | 19 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 230.00 | 559 163.00 | | 616 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 788.00 | 459 671.00 | | 591 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 442.00 | 99 492.00 | | 24 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 681.00 | | 54 985.00 | 814 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | 2 358.00 | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | | 12 627.00 | 14 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 019.00 | | 40 000.00 | 795 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 8 079.00 | | 9 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 1 041.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 7 038.00 | | 4 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 34 500.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 34 500.00 | | 14 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 977.00 | 360 977.00 | | 360 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 869 860.00 | | | 869 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
VC Groupe et associés | 453 581.00 | | | 453 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VI Groupe et associés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 933.00 | | | 176 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 047.00 | 1 650 047.00 | | 1 650 047.00 |
VW T.V.A. | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 628.00 | 633 628.00 | | 633 628.00 |