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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 224.00 | 12 893.00 | 2 331.00 | 15 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 709.00 | | 283 709.00 | 283 709.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 940.00 | 25 990.00 | 782 950.00 | 808 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 400.00 | | 1 375 400.00 | 1 375 400.00 |
BZ Autres créances | 703 608.00 | | 703 608.00 | 703 608.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 908.00 | | 2 151 908.00 | 2 151 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 848.00 | 25 990.00 | 2 934 858.00 | 2 960 848.00 |
CU Autres participations | 502 150.00 | 6 000.00 | 496 150.00 | 502 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 676.00 | | | 1 316 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DG Autres réserves | 676 783.00 | | | 676 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 999.00 | | | 2 341 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 361.00 | | | 188 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 467.00 | | | 258 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 858.00 | | | 592 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 858.00 | | | 2 934 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 858.00 | | | 592 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 735.00 | | 662 735.00 | 662 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 735.00 | | 662 735.00 | 662 735.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 16 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 744.00 | | | -20 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 473.00 | | | 786 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 548.00 | | | 668 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 941.00 | | | 848 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 786 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 808 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 619.00 | | | 826 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 2 877.00 | | 17 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 017.00 | 2 877.00 | | 10 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 362.00 | 188 362.00 | | 188 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
UP Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 400.00 | 1 375 400.00 | | 1 375 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VP Divers | 703 608.00 | 703 608.00 | | 703 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 298.00 | 2 141 538.00 | 760.00 | 2 142 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 859.00 | 592 859.00 | | 592 859.00 |