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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 493.00 | 20 990.00 | 62 503.00 | 83 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 260.00 | 20 990.00 | 346 270.00 | 367 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 381.00 | | 342 381.00 | 342 381.00 |
BZ Autres créances | 2 597 232.00 | | 2 597 232.00 | 2 597 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 451.00 | | 3 265 451.00 | 3 265 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 712.00 | 20 990.00 | 3 611 722.00 | 3 632 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 676.00 | | | 1 316 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DG Autres réserves | 641 197.00 | | | 641 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 047.00 | | | 362 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 535.00 | | | 2 550 535.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 563.00 | | | 271 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 187.00 | | | 421 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 722.00 | | | 3 611 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 334.00 | | | 373 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 089.00 | | 423 089.00 | 423 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 089.00 | | 423 089.00 | 423 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 704.00 | | | 1 948 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959 470.00 | | | 1 959 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 548.00 | | | 841 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 265.00 | | | 870 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 204.00 | | | 1 089 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 894.00 | | | 2 437 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 847.00 | | | 2 075 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 047.00 | | | 362 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 905.00 | | 377 937.00 | 860 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 910.00 | 283 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 581.00 | 367 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 097.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 574.00 | 83 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 179.00 | | 77 889.00 | 67 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 629.00 | | 300 048.00 | 786 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 589.00 | 15 674.00 | 29 273.00 | 34 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 15 674.00 | 22 176.00 | 27 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 564.00 | 271 564.00 | | 271 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 382.00 | 342 382.00 | | 342 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 099.00 | 15 246.00 | 47 853.00 | 63 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
VP Divers | 2 597 233.00 | 2 597 233.00 | | 2 597 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 788.00 | 2 939 788.00 | | 2 939 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 187.00 | 373 335.00 | 47 853.00 | 421 187.00 |