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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 224.00 | 10 016.00 | 5 207.00 | 15 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 709.00 | | 283 709.00 | 283 709.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 940.00 | 57 614.00 | 791 326.00 | 848 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 346.00 | | 1 221 346.00 | 1 221 346.00 |
BZ Autres créances | 776 143.00 | 69 902.00 | 706 240.00 | 776 143.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 661.00 | 69 902.00 | 1 985 758.00 | 2 055 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 602.00 | 127 517.00 | 2 777 085.00 | 2 904 602.00 |
CU Autres participations | 542 150.00 | 40 500.00 | 501 650.00 | 542 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 676.00 | | | 1 316 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DG Autres réserves | 672 287.00 | | | 672 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 074.00 | | | 2 224 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 481.00 | | | 265 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 010.00 | | | 553 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 085.00 | | | 2 777 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 010.00 | | | 553 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 612.00 | | 577 612.00 | 577 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 612.00 | | 577 612.00 | 577 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | -4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 331.00 | | | 604 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 835.00 | | | 599 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 156.00 | | | 866 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 018.00 | | | 835 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 807.00 | 3 129.00 | 8 822.00 | 22 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 7.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 3 122.00 | 8 822.00 | 15 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 481.00 | 265 481.00 | | 265 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
UP Prêts | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 346.00 | | | 1 221 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VP Divers | 776 144.00 | | | 776 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 580.00 | 2 050 820.00 | 760.00 | 2 051 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 011.00 | 553 011.00 | | 553 011.00 |