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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 178.00 | 27 491.00 | 39 687.00 | 67 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 719.00 | | 283 719.00 | 283 719.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 904.00 | 56 838.00 | 804 066.00 | 860 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 788.00 | | 294 788.00 | 294 788.00 |
BZ Autres créances | 1 276 883.00 | | 1 276 883.00 | 1 276 883.00 |
CF Disponibilités | 537 228.00 | | 537 228.00 | 537 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 179.00 | | 2 179 179.00 | 2 179 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 084.00 | 56 838.00 | 2 983 245.00 | 3 040 084.00 |
CU Autres participations | 502 150.00 | 22 250.00 | 479 900.00 | 502 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 676.00 | | | 1 316 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DG Autres réserves | 794 708.00 | | | 794 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 511.00 | | | -153 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 488.00 | | | 2 188 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 952.00 | | | 427 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 472.00 | | | 318 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 757.00 | | | 794 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 245.00 | | | 2 983 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 733.00 | | | 756 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 322.00 | | 654 322.00 | 654 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 322.00 | | 654 322.00 | 654 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | -9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 629.00 | | | 254 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 066.00 | | | 338 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 832.00 | | | -330 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 085.00 | | | 883 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 597.00 | | | 1 036 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 511.00 | | | -153 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 941.00 | | 51 964.00 | 808 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | | 51 954.00 | 15 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 619.00 | | 10.00 | 786 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990.00 | 14 598.00 | | 19 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 14 598.00 | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 952.00 | 427 952.00 | | 427 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 473.00 | 318 473.00 | | 318 473.00 |
UP Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 294 788.00 | 294 788.00 | | 294 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 783.00 | 9 759.00 | 38 023.00 | 47 783.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 884.00 | 1 276 884.00 | | 1 276 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 711.00 | 1 641 951.00 | 760.00 | 1 642 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 757.00 | 756 734.00 | 38 023.00 | 794 757.00 |