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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 363.00 | 567.00 | 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 14 042.00 | 4 100.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 026.00 | 123 126.00 | 22 900.00 | 146 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 114.00 | 137 532.00 | 30 582.00 | 168 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 454.00 | 9 772.00 | 408 682.00 | 418 454.00 |
BZ Autres créances | 268 649.00 | | 268 649.00 | 268 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 206.00 | 9 772.00 | 795 434.00 | 805 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 319.00 | 147 303.00 | 826 016.00 | 973 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 158.00 | 197 467.00 | | 173 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 135.00 | 35 691.00 | | 56 135.00 |
DL TOTAL (I) | 235 894.00 | 239 758.00 | | 235 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 604.00 | 52 718.00 | | 29 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 335.00 | 2 245.00 | | 16 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 540.00 | 366 837.00 | | 453 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 259.00 | 64 825.00 | | 86 259.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 3 738.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 122.00 | 490 363.00 | | 590 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 016.00 | 730 121.00 | | 826 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 646.00 | 468 787.00 | | 583 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 029 975.00 | | 1 029 975.00 | 1 029 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 975.00 | | 1 029 975.00 | 1 029 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 425.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 425.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -709.00 | 5 471.00 | | -709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 5 471.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -3 046.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 12 462.00 | | 19 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 581.00 | 926 195.00 | | 1 036 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 445.00 | 890 504.00 | | 980 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 135.00 | 35 691.00 | | 56 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 765.00 | | 13 099.00 | 158 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 168 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 164 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | 798.00 | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 617.00 | | 11 301.00 | 156 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 1 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 396.00 | 26 029.00 | 2 894.00 | 114 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 231.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 263.00 | 25 798.00 | 2 894.00 | 114 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 540.00 | 453 540.00 | | 453 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VB T. V. A. | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
VC Groupe et associés | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 604.00 | 23 128.00 | 6 476.00 | 29 604.00 |
VI Groupe et associés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 103.00 | 689 103.00 | | 689 103.00 |
VW T.V.A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 122.00 | 583 646.00 | 6 476.00 | 590 122.00 |