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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 868.00 | 414.00 | 1 282.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 14 341.00 | 1 406.00 | 15 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 163.00 | 65 544.00 | 49 619.00 | 115 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 208.00 | 80 754.00 | 53 454.00 | 134 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 110.00 | | 639 110.00 | 639 110.00 |
BZ Autres créances | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
CF Disponibilités | 424 544.00 | | 424 544.00 | 424 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 508.00 | | 1 120 508.00 | 1 120 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 716.00 | 80 754.00 | 1 173 962.00 | 1 254 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 167 848.00 | 168 598.00 | | 167 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 805.00 | 65 251.00 | | 187 805.00 |
DL TOTAL (I) | 362 253.00 | 240 448.00 | | 362 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 727.00 | 93 466.00 | | 65 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 705.00 | 147 286.00 | | 173 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 380.00 | 281 669.00 | | 176 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 650.00 | 258 849.00 | | 386 650.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 12 295.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 709.00 | 793 565.00 | | 811 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 962.00 | 1 034 014.00 | | 1 173 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 698.00 | 793 565.00 | | 775 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 348 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GE Autres charges | | | 13 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 645.00 | 6 113.00 | | 10 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 994.00 | 2 917.00 | | 40 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 640.00 | 9 029.00 | | 51 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 238.00 | 8 723.00 | | 50 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 607.00 | 3 676.00 | | 40 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 490.00 | 12 399.00 | | 91 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 851.00 | -3 370.00 | | -39 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 263.00 | 25 224.00 | | 72 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 027.00 | 1 686 446.00 | | 2 457 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 222.00 | 1 621 196.00 | | 2 269 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 805.00 | 65 251.00 | | 187 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 428.00 | | 1 033.00 | 240 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 268.00 | 134 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 135.00 | 130 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | 484.00 | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 497.00 | | 548.00 | 237 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 955.00 | 26 477.00 | 70 678.00 | 124 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 70.00 | 133.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 024.00 | 26 406.00 | 70 545.00 | 124 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 380.00 | 176 380.00 | | 176 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 602.00 | 569 602.00 | | 569 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 695 545.00 | 695 545.00 | | 695 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 727.00 | 29 716.00 | 36 011.00 | 65 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 964.00 | 695 964.00 | 2 000.00 | 697 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 709.00 | 775 698.00 | 36 011.00 | 811 709.00 |