| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 030.00 | 252.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 14 845.00 | 903.00 | 15 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 163.00 | 51 535.00 | 106 628.00 | 158 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 207.00 | 67 410.00 | 109 798.00 | 177 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 693.00 | | 542 693.00 | 542 693.00 |
BZ Autres créances | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CF Disponibilités | 469 916.00 | | 469 916.00 | 469 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 970.00 | | 1 080 970.00 | 1 080 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 177.00 | 67 410.00 | 1 190 767.00 | 1 258 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 205 653.00 | 167 848.00 | | 205 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 712.00 | 187 805.00 | | 145 712.00 |
DL TOTAL (I) | 357 965.00 | 362 253.00 | | 357 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 108.00 | 65 727.00 | | 76 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 757.00 | 173 705.00 | | 157 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 494.00 | 176 380.00 | | 208 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 443.00 | 386 650.00 | | 390 443.00 |
EA Autres dettes | | 9 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 802.00 | 811 709.00 | | 832 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 767.00 | 1 173 962.00 | | 1 190 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 775 698.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 789 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 977.00 | 10 645.00 | | 18 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 114.00 | 40 994.00 | | 38 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 091.00 | 51 639.00 | | 57 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 071.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 778.00 | 89 773.00 | | 42 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 502.00 | 91 490.00 | | 43 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | -39 850.00 | | 13 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 354.00 | 72 263.00 | | 59 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 105.00 | 2 457 026.00 | | 1 869 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 393.00 | 2 269 222.00 | | 1 723 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 712.00 | 187 804.00 | | 145 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 208.00 | | 103 468.00 | 134 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 468.00 | 177 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 468.00 | 173 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 911.00 | | 103 468.00 | 130 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 754.00 | 23 440.00 | 36 784.00 | 80 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 161.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 885.00 | 23 278.00 | 36 784.00 | 79 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542 693.00 | 542 693.00 | | 542 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 054.00 | 611 054.00 | 2 000.00 | 613 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |