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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AP Constructions | 5 667.00 | 4 676.00 | 991.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 15 193.00 | 4 227.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 976.00 | 73 552.00 | 135 425.00 | 208 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 009.00 | 94 351.00 | 142 658.00 | 237 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 676.00 | | 388 676.00 | 388 676.00 |
BZ Autres créances | 131 178.00 | | 131 178.00 | 131 178.00 |
CF Disponibilités | 325 603.00 | | 325 603.00 | 325 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 657.00 | | 845 657.00 | 845 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 666.00 | 94 351.00 | 988 315.00 | 1 082 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 169 294.00 | 173 158.00 | | 169 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 304.00 | 56 135.00 | | 79 304.00 |
DL TOTAL (I) | 255 198.00 | 235 894.00 | | 255 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 810.00 | 29 604.00 | | 120 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 658.00 | 16 335.00 | | 239 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 139.00 | 453 540.00 | | 134 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 772.00 | 86 259.00 | | 234 772.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 4 384.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 117.00 | 590 122.00 | | 733 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 315.00 | 826 016.00 | | 988 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 236.00 | 583 646.00 | | 642 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
FG Production vendue services | 1 348 242.00 | | 1 348 242.00 | 1 348 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 692.00 | | 1 493 692.00 | 1 493 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 853.00 | |
GE Autres charges | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | 5 506.00 | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 646.00 | 417.00 | | 39 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 137.00 | 417.00 | | 41 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | -709.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 404.00 | 856.00 | | 52 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 495.00 | 147.00 | | 55 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 358.00 | 269.00 | | -14 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 608.00 | 19 121.00 | | 56 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 805.00 | 1 036 581.00 | | 1 545 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 501.00 | 980 445.00 | | 1 466 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 304.00 | 56 135.00 | | 79 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 114.00 | | 151 848.00 | 168 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 952.00 | 237 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 952.00 | 234 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 168.00 | | 151 848.00 | 164 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 532.00 | 32 395.00 | 75 576.00 | 137 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 567.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 168.00 | 31 828.00 | 75 576.00 | 137 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 676.00 | | | 388 676.00 |
VB T. V. A. | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 810.00 | 29 929.00 | 90 881.00 | 120 810.00 |
VI Groupe et associés | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 054.00 | 522 054.00 | | 522 054.00 |
VW T.V.A. | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 118.00 | 642 237.00 | 90 881.00 | 733 118.00 |