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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 191.00 | 90.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 146.00 | 15 269.00 | 1 876.00 | 17 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 411.00 | 79 004.00 | 80 406.00 | 159 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 854.00 | 95 465.00 | 84 389.00 | 179 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 852.00 | | 735 852.00 | 735 852.00 |
BZ Autres créances | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CF Disponibilités | 438 228.00 | | 438 228.00 | 438 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 708.00 | | 1 213 708.00 | 1 213 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 562.00 | 95 465.00 | 1 298 097.00 | 1 393 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 205 652.00 | 205 652.00 | | 205 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 560.00 | 145 712.00 | | 299 560.00 |
DL TOTAL (I) | 511 813.00 | 357 965.00 | | 511 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 300.00 | 76 108.00 | | 46 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 988.00 | 157 757.00 | | 58 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 507.00 | 208 493.00 | | 253 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 486.00 | 390 442.00 | | 427 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 283.00 | 832 802.00 | | 786 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 097.00 | 1 190 767.00 | | 1 298 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 246 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 817.00 | 59 354.00 | | 115 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 694.00 | 1 810 018.00 | | 2 254 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 133.00 | 1 664 305.00 | | 1 955 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 560.00 | 145 712.00 | | 299 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 207.00 | | 2 647.00 | 177 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 910.00 | | 2 647.00 | 173 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 409.00 | 28 056.00 | | 67 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 161.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | 27 894.00 | | 66 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 852.00 | 735 852.00 | | 735 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 479.00 | 777 479.00 | | 777 479.00 |