| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
BZ Autres créances | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 172.00 | | 285 172.00 | 285 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 522.00 | | 460 522.00 | 460 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
CU Autres participations | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DH Report à nouveau | -10 351.00 | | | -10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 196 561.00 | | | 196 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 522.00 | | | 460 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 818.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 484.00 | | 900.00 | 273 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 034.00 | 175 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 034.00 | 175 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 484.00 | | 900.00 | 273 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 206.00 | 14 354.00 | 47 852.00 | 62 206.00 |
VI Groupe et associés | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 929.00 | 281 929.00 | | 281 929.00 |
VW T.V.A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 961.00 | 216 109.00 | 47 852.00 | 263 961.00 |