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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 110.00 | | 324 110.00 | 324 110.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 405.00 | | 351 405.00 | 351 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 785.00 | | 529 785.00 | 529 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DH Report à nouveau | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 545.00 | -4 663.00 | | 28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 220 444.00 | 191 898.00 | | 220 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 884.00 | 48 799.00 | | 34 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 554.00 | 143 741.00 | | 61 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 246.00 | 119 754.00 | | 126 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 146.00 | 34 141.00 | | 66 146.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | 6 346.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 342.00 | 352 781.00 | | 309 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 785.00 | 544 680.00 | | 529 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 786.00 | 319 745.00 | | 291 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | 947.00 | | 1 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 325.00 | | 176 325.00 | 176 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 325.00 | | 176 325.00 | 176 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 1 110.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 1 110.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 525.00 | 1 110.00 | | -26 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 450.00 | 166 485.00 | | 180 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 905.00 | 171 148.00 | | 151 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 545.00 | -4 663.00 | | 28 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 750.00 | | 54 280.00 | 154 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 650.00 | 178 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 650.00 | 178 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 750.00 | | 54 280.00 | 154 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 246.00 | 126 246.00 | | 126 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 324 110.00 | | | 324 110.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 036.00 | 15 481.00 | 17 556.00 | 33 036.00 |
VI Groupe et associés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 243.00 | 347 243.00 | | 347 243.00 |
VW T.V.A. | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 342.00 | 291 786.00 | 17 556.00 | 309 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 2 709.00 | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 412.00 | 1 198.00 | | 2 412.00 |
ST Autres comptes | 20 084.00 | 4 112.00 | | 20 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 867.00 | 10 827.00 | | 6 867.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 96 875.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 206.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | 2 915.00 | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 265.00 | 33 075.00 | | 35 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 253.00 | 21 966.00 | | 4 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 362.00 | 113 012.00 | | 34 362.00 |