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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 555.00 | | 196 555.00 | 196 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 702.00 | 38 959.00 | 370 743.00 | 409 702.00 |
BZ Autres créances | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 814.00 | 38 959.00 | 526 855.00 | 565 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 369.00 | 38 959.00 | 723 410.00 | 762 369.00 |
CU Autres participations | 196 555.00 | | 196 555.00 | 196 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
DG Autres réserves | 105 310.00 | 51 369.00 | | 105 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 53 940.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 321 424.00 | 315 245.00 | | 321 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 1 468.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 527.00 | 28 581.00 | | 179 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 181.00 | 147 966.00 | | 145 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | 112 980.00 | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 38 939.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 987.00 | 329 934.00 | | 401 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 410.00 | 645 178.00 | | 723 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 987.00 | 329 934.00 | | 401 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 61.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 754.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 754.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 670.00 | -1 754.00 | | 43 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 8 574.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 976.00 | 185 459.00 | | 160 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 797.00 | 131 519.00 | | 154 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | 53 940.00 | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 295.00 | | | 197 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 196 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 435.00 | 740.00 | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 435.00 | 740.00 | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 973.00 | 12 986.00 | | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 973.00 | 12 986.00 | | 25 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 973.00 | 12 986.00 | | 25 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 347 368.00 | 347 368.00 | | 347 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VC Groupe et associés | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 067.00 | 565 067.00 | | 565 067.00 |
VW T.V.A. | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 987.00 | 401 987.00 | | 401 987.00 |