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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 305.00 | 435.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 295.00 | 305.00 | 196 990.00 | 197 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 521.00 | 25 973.00 | 384 548.00 | 410 521.00 |
BZ Autres créances | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 161.00 | 25 973.00 | 448 188.00 | 474 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 456.00 | 26 277.00 | 645 178.00 | 671 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 196 555.00 | | 196 555.00 | 196 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
DG Autres réserves | 51 369.00 | 10 509.00 | | 51 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 940.00 | 40 861.00 | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 315 245.00 | 261 304.00 | | 315 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 17 660.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 581.00 | 82 512.00 | | 28 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 966.00 | 130 230.00 | | 147 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 980.00 | 103 202.00 | | 112 980.00 |
EA Autres dettes | 38 939.00 | 42 292.00 | | 38 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 934.00 | 417 452.00 | | 329 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 178.00 | 678 756.00 | | 645 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 934.00 | 416 071.00 | | 329 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 38.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 3 566.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 23 566.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -23 566.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 25 947.00 | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 459.00 | 159 564.00 | | 185 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 519.00 | 118 703.00 | | 131 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 940.00 | 40 861.00 | | 53 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 194.00 | | 1.00 | 198 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 196 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 197 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 454.00 | | 1.00 | 197 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 247.00 | | 58.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 247.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
UX Autres créances clients | 348 187.00 | 348 187.00 | | 348 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VB T. V. A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VC Groupe et associés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 550.00 | 473 550.00 | | 473 550.00 |
VW T.V.A. | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 934.00 | 329 934.00 | | 329 934.00 |