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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 063.00 | 51 945.00 | 225 118.00 | 277 063.00 |
BZ Autres créances | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 890.00 | 51 945.00 | 399 945.00 | 451 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 772.00 | 51 945.00 | 550 827.00 | 602 772.00 |
CU Autres participations | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
DG Autres réserves | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
DH Report à nouveau | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 934.00 | 6 179.00 | | -24 934.00 |
DL TOTAL (I) | 296 489.00 | 321 424.00 | | 296 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 087.00 | 179 527.00 | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 328.00 | 145 181.00 | | 27 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 124.00 | 63 960.00 | | 58 124.00 |
EA Autres dettes | 134 774.00 | 13 280.00 | | 134 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 338.00 | 401 987.00 | | 254 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 827.00 | 723 410.00 | | 550 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 338.00 | 401 987.00 | | 254 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 189.00 | 45 320.00 | | 41 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 871.00 | 1 650.00 | | 43 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | 43 670.00 | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 2 001.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 016.00 | 160 976.00 | | 186 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 950.00 | 154 797.00 | | 210 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 934.00 | 6 179.00 | | -24 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 555.00 | | 38 198.00 | 196 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 871.00 | 150 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 871.00 | 150 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 555.00 | | 38 198.00 | 196 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 959.00 | 12 986.00 | | 38 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 959.00 | 12 986.00 | | 38 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 959.00 | 12 986.00 | | 38 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
UX Autres créances clients | 214 729.00 | 214 729.00 | | 214 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VB T. V. A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VC Groupe et associés | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 425.00 | 451 425.00 | | 451 425.00 |
VW T.V.A. | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 338.00 | 254 338.00 | | 254 338.00 |