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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 428.00 | 51 894.00 | 1 534.00 | 53 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 668.00 | 51 894.00 | 1 426 774.00 | 1 478 668.00 |
BT Marchandises | 244 000.00 | 5 000.00 | 239 000.00 | 244 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 124 314.00 | | 124 314.00 | 124 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 699.00 | 5 000.00 | 372 699.00 | 377 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 368.00 | 56 894.00 | 1 799 473.00 | 1 856 368.00 |
CU Autres participations | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 772 915.00 | 590 906.00 | | 772 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 654.00 | 182 009.00 | | 184 654.00 |
DK Provisions réglementées | | 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 963 070.00 | 778 553.00 | | 963 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 22 306.00 | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 481.00 | 360 424.00 | | 218 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 567.00 | 288 850.00 | | 345 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 407.00 | 114 397.00 | | 83 407.00 |
EA Autres dettes | 140 418.00 | 148 990.00 | | 140 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 403.00 | 934 966.00 | | 836 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 473.00 | 1 713 519.00 | | 1 799 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 586.00 | 934 966.00 | | 798 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 713.00 | 22 306.00 | | 10 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 050.00 | 1 298 278.00 | 1 588 328.00 | 290 050.00 |
FG Production vendue services | 15 673.00 | 39 000.00 | 54 673.00 | 15 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 723.00 | 1 337 278.00 | 1 643 001.00 | 305 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 722.00 | 170.00 | | 40 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | 138 554.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 860.00 | 138 724.00 | | 40 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 75 248.00 | | 1 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 75 307.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 116.00 | 63 417.00 | | 39 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 636.00 | 51 014.00 | | 84 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 891.00 | 2 072 818.00 | | 1 697 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 237.00 | 1 890 809.00 | | 1 513 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 654.00 | 182 009.00 | | 184 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 711.00 | | 1 422 957.00 | 55 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 621.00 | | 807.00 | 52 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 1 422 150.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 131.00 | 8 763.00 | | 43 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 131.00 | 8 763.00 | | 43 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | | 9 500.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | 9 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 638.00 | | 9 638.00 | 14 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 567.00 | 345 567.00 | | 345 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
VC Groupe et associés | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VI Groupe et associés | 218 481.00 | 218 481.00 | | 218 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
VW T.V.A. | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 586.00 | 798 586.00 | | 798 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | -45.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 846.00 | 41 161.00 | | 19 846.00 |
ST Autres comptes | 118 641.00 | 97 495.00 | | 118 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 128.00 | 14 791.00 | | 17 128.00 |
YT Sous‐traitance | 63 486.00 | 18 133.00 | | 63 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 826.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | 781.00 | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 910.00 | 122 891.00 | | 68 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 668.00 | 73 896.00 | | 109 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 101.00 | 171 581.00 | | 219 101.00 |